<報表名稱>收支餘絀表報表名稱>
<日期>106年06月日期>
<基金>國立彰化師範大學校務基金基金>
<單位>單位︰新臺幣元單位>
1
2
1
<項目>業務收入項目>
<本年度法定預算數>1411505000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>90510468.00本月份實際數>
<本月份預算數>73073000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>17437468.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>23.86本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>699157271.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>685421000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>13736271.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.00本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
2
3
1
<項目>教學收入項目>
<本年度法定預算數>650660000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>29168394.00本月份實際數>
<本月份預算數>12094000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>17074394.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>141.18本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>320600897.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>301149000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>19451897.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.46本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
3
3
1
<項目>租金及權利金收入項目>
<本年度法定預算數 />
<本月份實際數>51927.00本月份實際數>
<本月份預算數 />
<本月份比較增減>51927.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數>201855.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數 />
<本年度截至本月份累計比較增減>201855.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比 />
4
3
1
<項目>其他業務收入項目>
<本年度法定預算數>760845000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>61290147.00本月份實際數>
<本月份預算數>60979000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>311147.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>0.51本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>378354519.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>384272000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-5917481.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.54本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
5
2
1
<項目>業務成本與費用項目>
<本年度法定預算數>1566482000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>141030981.00本月份實際數>
<本月份預算數>124643000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>16387981.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>13.15本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>716412708.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>742375000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-25962292.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-3.50本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
6
3
1
<項目>教學成本項目>
<本年度法定預算數>1365516000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>121777860.00本月份實際數>
<本月份預算數>109123000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>12654860.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>11.60本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>630669478.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>651816000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-21146522.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-3.24本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
7
3
1
<項目>其他業務成本項目>
<本年度法定預算數>30990000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>2771884.00本月份實際數>
<本月份預算數>2900000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-128116.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-4.42本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>13269071.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>15040000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-1770929.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-11.77本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
8
3
1
<項目>管理及總務費用項目>
<本年度法定預算數>166218000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>16082983.00本月份實際數>
<本月份預算數>12436000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>3646983.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>29.33本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>69947402.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>72749000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-2801598.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-3.85本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
9
3
1
<項目>其他業務費用項目>
<本年度法定預算數>3758000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>398254.00本月份實際數>
<本月份預算數>184000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>214254.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>116.44本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>2526757.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>2770000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-243243.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-8.78本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
10
2
1
<項目>業務賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>-154977000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>-50520513.00本月份實際數>
<本月份預算數>-51570000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>1049487.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-2.04本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>-17255437.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>-56954000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>39698563.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-69.70本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
11
2
1
<項目>業務外收入項目>
<本年度法定預算數>66393000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>9148265.00本月份實際數>
<本月份預算數>6418000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>2730265.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>42.54本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>43934850.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>33201000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>10733850.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>32.33本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
12
3
1
<項目>財務收入項目>
<本年度法定預算數>10000000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>6063297.00本月份實際數>
<本月份預算數>3844000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>2219297.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>57.73本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>6540088.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>4665000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>1875088.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>40.19本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
13
3
1
<項目>其他業務外收入項目>
<本年度法定預算數>56393000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>3084968.00本月份實際數>
<本月份預算數>2574000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>510968.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>19.85本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>37394762.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>28536000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>8858762.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>31.04本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
14
2
1
<項目>業務外費用項目>
<本年度法定預算數>40186000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>7605594.00本月份實際數>
<本月份預算數>5080000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>2525594.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>49.72本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>22617593.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>20069000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>2548593.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>12.70本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
15
3
1
<項目>其他業務外費用項目>
<本年度法定預算數>40186000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>7605594.00本月份實際數>
<本月份預算數>5080000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>2525594.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>49.72本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>22617593.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>20069000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>2548593.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>12.70本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
16
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>26207000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>1542671.00本月份實際數>
<本月份預算數>1338000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>204671.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>15.30本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>21317257.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>13132000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>8185257.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>62.33本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
17
2
1
<項目>本期賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>-128770000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>-48977842.00本月份實際數>
<本月份預算數>-50232000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>1254158.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-2.50本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>4061820.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>-43822000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>47883820.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-109.27本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
本月份作業收支分析,主要差異原因如下:
一、業務賸餘(短絀-)截至本(6)月止累計實際短絀數17,255,437元,較累計預計短絀數56,954,000元,減少短絀數39,698,563元,主要係以下原因所致:
業務收入:
1.推廣教育收入:係各項推廣計畫案件較預計多所致。
2.其他補助收入:係教育部及其他單位專案補助收入實際數較預計少所致。
3.雜項業務收入:係招生報名收入較預計少。
(二)業務成本與費用:
1.推廣教育成本:配合實際狀況核銷,致實際費用較預計多。
2.學生公費及獎勵金:申請獎助學金之學生人數,實際較預計少所致。
3.管理及總務費用:配合實際狀況核銷,致實際費用較預計少。
4.雜項業務費用:配合實際狀況核銷,致實際費用較預計少。
二、業務外賸餘(短絀-)截至本(6)月止累計實際賸餘數21,317,257元,較累計預算賸餘數13,132,000元,增加賸餘數8,185,257元,主要係以下原因所致:
業務外收入:
1.利息收入:係資金調度得宜致利息收入實際數較預計多。
2.受贈收入:係各界捐贈收入較預計多。
3.違規罰款收入:係各項違規罰款較預計多。
4.雜項收入:係廢品標售、學員自收及有聲書等較預計多。
業務外費用:
1.雜項費用:配合業務實際狀況核銷,實際較預計多。
三、本期賸餘(短絀-)截至本(6)月止累計實際賸餘數4,061,820元,較累計預算短絀數43,822,000元,減少短絀數47,883,820元。