<報表名稱>收支餘絀表報表名稱>
<日期>106年09月日期>
<基金>國立彰化師範大學校務基金基金>
<單位>單位︰新臺幣元單位>
1
2
1
<項目>業務收入項目>
<本年度法定預算數>1411505000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>193953566.00本月份實際數>
<本月份預算數>214664000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-20710434.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-9.65本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>1124812697.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>1107905000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>16907697.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.53本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
2
3
1
<項目>教學收入項目>
<本年度法定預算數>650660000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>124087821.00本月份實際數>
<本月份預算數>153424000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-29336179.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-19.12本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>541432684.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>541897000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-464316.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-0.09本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
3
3
1
<項目>租金及權利金收入項目>
<本年度法定預算數 />
<本月份實際數>42676.00本月份實際數>
<本月份預算數 />
<本月份比較增減>42676.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數>267068.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數 />
<本年度截至本月份累計比較增減>267068.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比 />
4
3
1
<項目>其他業務收入項目>
<本年度法定預算數>760845000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>69823069.00本月份實際數>
<本月份預算數>61240000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>8583069.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>14.02本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>583112945.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>566008000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>17104945.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.02本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
5
2
1
<項目>業務成本與費用項目>
<本年度法定預算數>1566482000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>112527040.00本月份實際數>
<本月份預算數>122433000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-9905960.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-8.09本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>1086114931.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>1110170000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-24055069.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.17本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
6
3
1
<項目>教學成本項目>
<本年度法定預算數>1365516000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>97208327.00本月份實際數>
<本月份預算數>108561000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-11352673.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-10.46本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>953901084.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>977514000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-23612916.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.42本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
7
3
1
<項目>其他業務成本項目>
<本年度法定預算數>30990000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>794604.00本月份實際數>
<本月份預算數>1800000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-1005396.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-55.86本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>18409472.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>20640000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-2230528.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-10.81本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
8
3
1
<項目>管理及總務費用項目>
<本年度法定預算數>166218000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>14510109.00本月份實際數>
<本月份預算數>12067000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>2443109.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>20.25本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>111056268.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>108991000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>2065268.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.89本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
9
3
1
<項目>其他業務費用項目>
<本年度法定預算數>3758000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>14000.00本月份實際數>
<本月份預算數>5000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>9000.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>180.00本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>2748107.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>3025000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-276893.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-9.15本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
10
2
1
<項目>業務賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>-154977000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>81426526.00本月份實際數>
<本月份預算數>92231000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-10804474.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-11.71本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>38697766.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>-2265000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>40962766.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1808.51本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
11
2
1
<項目>業務外收入項目>
<本年度法定預算數>66393000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>16360992.00本月份實際數>
<本月份預算數>21122000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-4761008.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-22.54本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>66868945.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>57443000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>9425945.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>16.41本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
12
3
1
<項目>財務收入項目>
<本年度法定預算數>10000000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數 />
<本月份預算數>200000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-200000.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-100.00本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>6617353.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>5563000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>1054353.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>18.95本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
13
3
1
<項目>其他業務外收入項目>
<本年度法定預算數>56393000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>16360992.00本月份實際數>
<本月份預算數>20922000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-4561008.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-21.80本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>60251592.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>51880000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>8371592.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>16.14本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
14
2
1
<項目>業務外費用項目>
<本年度法定預算數>40186000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>2553835.00本月份實際數>
<本月份預算數>3043000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-489165.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-16.08本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>31329206.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>29125000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>2204206.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.57本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
15
3
1
<項目>其他業務外費用項目>
<本年度法定預算數>40186000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>2553835.00本月份實際數>
<本月份預算數>3043000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-489165.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-16.08本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>31329206.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>29125000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>2204206.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.57本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
16
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>26207000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>13807157.00本月份實際數>
<本月份預算數>18079000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-4271843.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-23.63本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>35539739.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>28318000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>7221739.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>25.50本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
17
2
1
<項目>本期賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>-128770000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>95233683.00本月份實際數>
<本月份預算數>110310000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-15076317.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-13.67本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>74237505.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>26053000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>48184505.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>184.95本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
本月份作業收支分析,主要差異原因如下:
一、業務賸餘(短絀-)截至本(9)月止累計實際賸餘數38,697,766元,較累計預計短絀數2,265,000元,減少短絀數40,962,766元,主要係以下原因所致:
業務收入:
1.推廣教育收入:係各項推廣計畫案件較預計多所致。
2.其他補助收入:係教育部及其他單位專案補助收入實際數較預計多所致。
(二)業務成本與費用:
1.推廣教育成本:配合實際狀況核銷,致實際費用較預計多。
2.學生公費及獎勵金:配合實際狀況核銷,致實際費用較預計少。
二、業務外賸餘(短絀-)截至本(9)月止累計實際賸餘數35,539,739元,較累計預算賸餘數28,318,000元,增加賸餘數7,221,739元,主要係以下原因所致:
業務外收入:
1.利息收入:係資金調度得宜致利息收入實際數較預計多。
2.受贈收入:係各界捐贈收入較預計多。
3.違規罰款收入:係各項違規罰款較預計多。
4.雜項收入:係廢品標售、學員自收及有聲書等較預計多。
業務外費用:
1.雜項費用:配合業務實際狀況核銷,實際較預計多。
三、本期賸餘(短絀-)截至本(9)月止累計實際賸餘數74,237,505元,較累計預算賸餘數26,053,000元,增加賸餘數48,184,505元。