<報表名稱>收支餘絀表報表名稱>
<日期>105年09月日期>
<基金>國立彰化師範大學校務基金基金>
<單位>單位︰新臺幣元單位>
1
2
1
<項目>業務收入項目>
<本年度法定預算數>1377689000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>136356667.00本月份實際數>
<本月份預算數>175523000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-39166333.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-22.31本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>1107501923.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>1098181000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>9320923.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.85本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
2
3
1
<項目>教學收入項目>
<本年度法定預算數>620112000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>121929651.00本月份實際數>
<本月份預算數>166523000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-44593349.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-26.78本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>510291118.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>524328000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-14036882.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.68本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
3
3
1
<項目>租金及權利金收入項目>
<本年度法定預算數 />
<本月份實際數>459.00本月份實際數>
<本月份預算數 />
<本月份比較增減>459.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數>175218.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數 />
<本年度截至本月份累計比較增減>175218.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比 />
4
3
1
<項目>其他業務收入項目>
<本年度法定預算數>757577000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>14426557.00本月份實際數>
<本月份預算數>9000000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>5426557.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>60.30本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>597035587.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>573853000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>23182587.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.04本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
5
2
1
<項目>業務成本與費用項目>
<本年度法定預算數>1542427000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>110183904.00本月份實際數>
<本月份預算數>118971000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-8787096.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-7.39本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>1080546577.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>1090143000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-9596423.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-0.88本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
6
3
1
<項目>教學成本項目>
<本年度法定預算數>1341190000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>99059223.00本月份實際數>
<本月份預算數>105829000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-6769777.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-6.40本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>966762045.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>960063000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>6699045.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.70本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
7
3
1
<項目>其他業務成本項目>
<本年度法定預算數>31290000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>937010.00本月份實際數>
<本月份預算數>1400000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-462990.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-33.07本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>16897836.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>19870000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-2972164.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-14.96本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
8
3
1
<項目>管理及總務費用項目>
<本年度法定預算數>165925000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>10164731.00本月份實際數>
<本月份預算數>11732000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-1567269.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-13.36本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>94056703.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>106338000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-12281297.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-11.55本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
9
3
1
<項目>其他業務費用項目>
<本年度法定預算數>4022000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>22940.00本月份實際數>
<本月份預算數>10000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>12940.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>129.40本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>2829993.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>3872000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-1042007.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-26.91本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
10
2
1
<項目>業務賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>-164738000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>26172763.00本月份實際數>
<本月份預算數>56552000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-30379237.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-53.72本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>26955346.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>8038000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>18917346.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>235.35本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
11
2
1
<項目>業務外收入項目>
<本年度法定預算數>64310000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>15964940.00本月份實際數>
<本月份預算數>20211000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-4246060.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-21.01本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>62758934.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>55421000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>7337934.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>13.24本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
12
3
1
<項目>財務收入項目>
<本年度法定預算數>10000000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>341636.00本月份實際數>
<本月份預算數 />
<本月份比較增減>341636.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數>9487815.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>5101000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>4386815.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>86.00本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
13
3
1
<項目>其他業務外收入項目>
<本年度法定預算數>54310000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>15623304.00本月份實際數>
<本月份預算數>20211000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-4587696.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-22.70本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>53271119.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>50320000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>2951119.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>5.86本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
14
2
1
<項目>業務外費用項目>
<本年度法定預算數>39616000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>2935449.00本月份實際數>
<本月份預算數>2923000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>12449.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>0.43本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>30562894.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>28640000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>1922894.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.71本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
15
3
1
<項目>其他業務外費用項目>
<本年度法定預算數>39616000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>2935449.00本月份實際數>
<本月份預算數>2923000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>12449.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>0.43本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>30562894.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>28640000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>1922894.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.71本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
16
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>24694000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>13029491.00本月份實際數>
<本月份預算數>17288000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-4258509.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-24.63本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>32196040.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>26781000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>5415040.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>20.22本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
17
2
1
<項目>本期賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>-140044000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>39202254.00本月份實際數>
<本月份預算數>73840000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-34637746.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-46.91本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>59151386.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>34819000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>24332386.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>69.88本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
本月份作業收支分析,主要差異原因如下:
一、業務賸餘(短絀-)截至本(9)月止累計實際賸餘數26,955,346元,較累計預計賸餘數8,038,000元,增加賸餘18,917,346元,主要係以下原因所致:
業務收入:
1.學雜費收入:係學雜費入帳時間較預期晚所致。
2.建教合作收入:係各項委辦計畫案件較預計多所致。
3.推廣教育收入:係各項推廣計畫案件較預計多所致。
4.其他補助收入:係教育部及其他單位專案補助收入實際數較預計多所致。
5.雜項業務收入:係招生報名收入較預計多。
(二)業務成本與費用:
1.建教合作成本:各項委辦計畫案件增加,致支出增加。
2.推廣教育成本:配合實際狀況核銷,致實際費用較預計少。
3.學生公費及獎勵金:係申請獎助學金部分未及入帳,致實際較預計少。
4.管理及總務費用:配合實際狀況核銷,致實際費用較預計少。
5.雜項業務費用:配合實際狀況核銷,致實際費用較預計少。
二、業務外賸餘(短絀-)截至本(9)月止累計實際賸餘數32,196,040元,較累計預算賸餘數26,781,000元,增加賸餘5,415,040元,主要係以下原因所致:
業務外收入:
1.利息收入:係資金調度得宜致利息收入較預計多。
2.資產使用及權利金收入:係場地清潔維護費、停車費收入較預計少所致。
3.受贈收入:係各界捐贈收入較預計多。
4.雜項收入:採購標單及圖書證等較預計多。
業務外費用:
1.雜項費用:配合業務實際狀況核銷,實際較預計多。
三、本期賸餘(短絀-)截至本(9)月止累計實際賸餘數59,151,386元,較累計預算賸餘數34,819,000元,增加賸餘數24,332,386元。