<報表名稱>收支餘絀表報表名稱>
<日期>105年07月日期>
<基金>國立彰化師範大學校務基金基金>
<單位>單位︰新臺幣元單位>
1
2
1
<項目>業務收入項目>
<本年度法定預算數>1377689000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>24908005.00本月份實際數>
<本月份預算數>27905000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-2996995.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-10.74本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>731908512.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>692940000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>38968512.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>5.62本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
2
3
1
<項目>教學收入項目>
<本年度法定預算數>620112000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>21470513.00本月份實際數>
<本月份預算數>27905000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-6434487.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-23.06本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>347235903.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>324467000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>22768903.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.02本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
3
3
1
<項目>租金及權利金收入項目>
<本年度法定預算數 />
<本月份實際數>8636.00本月份實際數>
<本月份預算數 />
<本月份比較增減>8636.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數>124359.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數 />
<本年度截至本月份累計比較增減>124359.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比 />
4
3
1
<項目>其他業務收入項目>
<本年度法定預算數>757577000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>3428856.00本月份實際數>
<本月份預算數 />
<本月份比較增減>3428856.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數>384548250.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>368473000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>16075250.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.36本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
5
2
1
<項目>業務成本與費用項目>
<本年度法定預算數>1542427000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>121529952.00本月份實際數>
<本月份預算數>120374000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>1155952.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>0.96本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>837365675.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>848062000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-10696325.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.26本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
6
3
1
<項目>教學成本項目>
<本年度法定預算數>1341190000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>108341705.00本月份實際數>
<本月份預算數>106451000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>1890705.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>1.78本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>747974023.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>744187000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>3787023.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.51本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
7
3
1
<項目>其他業務成本項目>
<本年度法定預算數>31290000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>2372260.00本月份實際數>
<本月份預算數>1950000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>422260.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>21.65本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>14126994.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>17190000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-3063006.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-17.82本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
8
3
1
<項目>管理及總務費用項目>
<本年度法定預算數>165925000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>10651094.00本月份實際數>
<本月份預算數>11768000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-1116906.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-9.49本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>72617851.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>82873000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-10255149.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-12.37本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
9
3
1
<項目>其他業務費用項目>
<本年度法定預算數>4022000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>164893.00本月份實際數>
<本月份預算數>205000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-40107.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-19.56本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>2646807.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>3812000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>-1165193.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-30.57本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
10
2
1
<項目>業務賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>-164738000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>-96621947.00本月份實際數>
<本月份預算數>-92469000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-4152947.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>4.49本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>-105457163.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>-155122000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>49664837.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-32.02本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
11
2
1
<項目>業務外收入項目>
<本年度法定預算數>64310000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>2686626.00本月份實際數>
<本月份預算數>1469000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>1217626.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>82.89本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>44098915.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>34408000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>9690915.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>28.16本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
12
3
1
<項目>財務收入項目>
<本年度法定預算數>10000000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>489096.00本月份實際數>
<本月份預算數>326000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>163096.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>50.03本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>8445673.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>5101000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>3344673.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>65.57本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
13
3
1
<項目>其他業務外收入項目>
<本年度法定預算數>54310000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>2197530.00本月份實際數>
<本月份預算數>1143000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>1054530.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>92.26本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>35653242.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>29307000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>6346242.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>21.65本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
14
2
1
<項目>業務外費用項目>
<本年度法定預算數>39616000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>2815544.00本月份實際數>
<本月份預算數>2921000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-105456.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-3.61本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>24489035.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>22796000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>1693035.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.43本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
15
3
1
<項目>其他業務外費用項目>
<本年度法定預算數>39616000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>2815544.00本月份實際數>
<本月份預算數>2921000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-105456.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-3.61本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>24489035.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>22796000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>1693035.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.43本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
16
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>24694000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>-128918.00本月份實際數>
<本月份預算數>-1452000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>1323082.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>-91.12本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>19609880.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>11612000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>7997880.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>68.88本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
17
2
1
<項目>本期賸餘(短絀-)項目>
<本年度法定預算數>-140044000.00本年度法定預算數>
<本月份實際數>-96750865.00本月份實際數>
<本月份預算數>-93921000.00本月份預算數>
<本月份比較增減>-2829865.00本月份比較增減>
<本月份比較增減-百分比>3.01本月份比較增減-百分比>
<本年度截至本月份累計實際數>-85847283.00本年度截至本月份累計實際數>
<本年度截至本月份累計預算數>-143510000.00本年度截至本月份累計預算數>
<本年度截至本月份累計比較增減>57662717.00本年度截至本月份累計比較增減>
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-40.18本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
本月份作業收支分析,主要差異原因如下:
一、業務賸餘(短絀-)截至本(7)月止累計實際短絀數105,457,163元,較累計預計短絀數155,122,000元,減少短絀49,664,837元,主要係以下原因所致:
業務收入:
1.建教合作收入:係各項委辦計畫案件較預計多所致。
2.推廣教育收入:係各項推廣計畫案件較預計多所致。
3.其他補助收入:係教育部及其他單位專案補助收入實際數較預計多所致。
4.雜項業務收入:係招生報名收入較預計多。
(二)業務成本與費用:
1.建教合作成本:各項委辦計畫案件增加,致支出增加。
2.推廣教育成本:配合實際狀況核銷,致實際費用較預計少。
3.學生公費及獎勵金:係申請獎助學金部分未及入帳,致實際較預計少。
4.管理及總務費用:配合實際狀況核銷,致實際費用較預計少。
5.雜項業務費用:配合實際狀況核銷,致實際費用較預計少。
二、業務外賸餘(短絀-)截至本(7)月止累計實際賸餘數19,609,880元,較累計預算賸餘數11,612,000元,增加賸餘7,997,880元,主要係以下原因所致:
業務外收入:
1.利息收入:係資金調度得宜致利息收入較預計多。
2.受贈收入:係各界捐贈收入較預計多。
3.雜項收入:採購標單及圖書證等較預計多。
業務外費用:
1.雜項費用:配合業務實際狀況核銷,實際較預計多。
三、本期賸餘(短絀-)截至本(7)月止累計實際短絀數85,847,283元,較累計預算短絀數143,510,000元,減少短絀數57,662,717元。